随着上市公司2026年一季报披露完毕，百亿私募的调仓换股情况也浮出水面。
今年一季度，高毅资产邓晓峰减持京东方A、TCL科技；高毅资产冯柳减持海康威视，逆市加仓瑞丰新材；杨东掌舵的宁泉资产减持洲明科技，买入好想你；睿郡资产董承非买入鼎龙股份、锦和商管。
高毅资产邓晓峰：重仓持股两年半后减持京东方A
一季报数据显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的产品从紫金矿业前十大流通股东名单中退出，并对两只面板龙头进行了减仓。
邓晓峰在面板行业的布局始于2023年二季度。根据公开信息，其管理的高毅晓峰2号致信基金最早于2023年二季度进入TCL科技前十大股东名单，随后在2023年三季度，其管理的两只产品又同时首次出现在京东方A的前十大股东名单中，当时分别持有3.5亿股和3.3亿股，持仓市值合计约26亿元。
此后两年多时间里，邓晓峰持续重仓持有两只面板龙头，其间减持幅度极小。
但这一趋势在今年一季度发生变化。数据显示，截至一季度末，高毅晓峰2号致信基金持有京东方A约3.37亿股，另一只产品高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有约3.07亿股，两只产品合计持有约6.44亿股，期末持股市值约25.18亿元。
两只产品在一季度合计减持京东方A约2900万股，其中高毅晓峰2号减少1500万股，高毅晓峰鸿远减少1400万股。这是邓晓峰自2023年三季度跻身京东方A股东名单以来，首次出现较大幅度的减持。
邓晓峰对TCL科技亦有减持动作——高毅晓峰2号致信基金持有TCL科技约1.88亿股，较上期减少约9%（减持约1880万股）。
高毅资产冯柳：减仓海康威视，逆市加仓瑞丰新材
截至一季度末，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有海康威视约2亿股，持股市值高达60.84亿元。
一季度冯柳减持海康威视5700万股，期末持股数量降至2亿股。回顾冯柳持股路径——2020年三季度首次入驻海康威视股东名单，高峰时期持股曾超过4亿股。这意味着，冯柳对海康威视的持仓已缩减过半。
海康威视的最新十大流通股东榜单中还出现了一张熟悉的面孔——裘国根执掌的重阳战略才智基金。该基金在一季度新进海康威视前十大流通股东名单，期末持股5356.5万股，持股市值约16.29亿元。
事实上，这并非两人第一次“同框”。早在2022年末，重阳战略才智基金和高毅邻山1号远望基金就曾共同出现在海康威视的前十大流通股东名单中，彼时重阳持股4777.6万股，冯柳持有4.32亿股。时隔三年多，两人再次相会于同一只股票的股东名单，只是这一次彼此的位置调换了——冯柳减仓，裘国根逆向买入。
此外，冯柳在一季度对瑞丰新材进行了逆市加仓。数据显示，其对瑞丰新材增持120万股，期末持股数量升至1300万股，对应持股市值达6.31亿元。
瑞丰新材主营业务为精细化工品，按用途可以分为润滑油添加剂、无碳纸显色剂两大类。公司是国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商，一季度受国际油价波动影响业绩承压，股价回调。Choice数据显示，该股一季度跌超14%。
重阳投资买入海康威视、贝泰妮等
裘国根执掌的重阳投资在一季度延续“防守反击、守正出奇”的投资策略，以逆向布局为核心，不仅新进安防龙头海康威视，还同步布局多只细分领域标的。
数据显示，重阳投资旗下产品一季度共进入7家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值达23.98亿元。第一大重仓股为海康威视，重阳战略才智基金一季度新进成为该公司第十大流通股东，持仓约5357万股，期末持股市值达16.29亿元。
除海康威视外，重阳投资旗下外贸信托-重阳目标回报1期集合资金信托计划一季度还新进成为贝泰妮和华阳集团前十大流通股东，期末持股市值分别为8578万元和6078万元。
在原有持仓方面，该产品同期增持福元医药17.93万股至509万股，期末持股市值为1.17亿元，同时继续坚守海通发展，期末持股市值为1.03亿元。
宁泉资产减持洲明科技，新进好想你
杨东执掌的宁泉资产，一季度同样有多只产品出现在A股上市公司十大流通股东中。
值得注意的是，宁泉资产一季度新进大消费方向的多只个股——好想你被宁泉致远39号和79号两只产品同时买入，合计持股约422万股，持股市值约4745万元；家纺龙头富安娜被宁泉致远76号和79号两只产品增持，合计持股约1297万股，持股市值约8986万元。
洲明科技的一季报显示，截至3月末，宁泉资产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金持有该公司529.1万股，相较于去年末减持322.1万股。去年四季度，该基金便小幅减持洲明科技6.9万股。
睿郡资产董承非买入鼎龙股份
今年一季度，睿郡资产研究总监董承非管理基金产品进行了较为明显的调仓，新进化工材料龙头鼎龙股份及商业运营标的锦和商管，同时对公牛集团、乐鑫科技、扬杰科技等多只个股进行了减持。
数据显示，董承非在一季度新进成为鼎龙股份的十大流通股东。其中睿郡有孚1号私募证券投资基金持有843万股，期末市值为4.16亿元；睿郡有孚3号私募证券投资基金持有776万股，期末市值为3.82亿元。两只产品合计持有约1619万股，期末持仓市值接近8亿元，成为董承非一季度最显著的新增重仓。
董承非并非首次买入鼎龙股份，在这只个股上他的操作呈现出大波段式的仓位管理特征。整体脉络是：在2023年一季度大手笔建仓后，经历了约三年的“高抛低吸”式波段操作，在2025年底至2026年初的股价飙涨过程中进行了大幅减持，而如今一季度再度买入。
拉长时间看，鼎龙股份堪称一只“长牛股”，自2023年一季度末至今累计涨幅已超150%。今年以来，该股更是进入爆发期，涨幅超过65%。
董承非还新买进锦和商管，合计持股362万股，市值约2365万元。此外，董承非对多只持仓股进行了减持操作，公牛集团、扬杰科技等均遭减仓。
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