主题机会
MLCC：
据媒体报道，全球最大的MLCC制造商村田已在考虑调高旗下高端MLCC的价格，预计在3月底前做出是否涨价的决定。而中国证券报2月10日报道，韩国的MLCC现货价格已经明显上涨。公开资料显示，电容是被动元件中最大宗的品类，而MLCC又是电容领域中市场规模占比最高的。安信证券研报显示，电容在RCL元件中占比49%，而MLCC在电容中占比52%。因此，MLCC有“电子工业大米”之称。
而MLCC涨价势头强劲，在于需求侧的爆发，尤其来自于AI领域的需求。东方证券认为，AI应用的爆发式增长正在推动MLCC需求激增，单台AI服务器所需的MLCC数量是传统服务器的8倍，有望推升MLCC行业量价齐升。国元证券也表示，早期MLCC的主要需求来自于移动终端/手机，而后汽车电子领域成为MLCC的最大应用方向。而近几年随着AI服务器的发展，在AI上的应用需求有望成为MLCC重要的新增市场。
机构预测，到2028年，全球MLCC市场规模将达到1408亿元，其中中国MLCC市场规模为691亿元。中国MLCC市场规模2023年-2028年的5年平均增长率为7.4%。个股而言，MLCC制造企业三环集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、达利凯普等；相关材料公司国瓷材料、博迁新材等受到了市场的较多关注。
油气：
国际原油市场在春节假期期间迎来强势反弹，布伦特原油期货累计涨超5%，美国WTI原油期货累计涨幅超4%。美伊局势的反复摇摆以及美国贸易政策的突变，是影响油价走势的重要因素。据中新社援引外媒报道，知情人士表示，美国总统特朗普已告诉其顾问，他“倾向于在未来数日(对伊朗)进行初步打击”，然后在未来数月发动一场更大规模的军事打击，迫使伊朗“屈服”并按美方要求达成协议。
展望油价后市，西南期货认为，在美伊关系缓和之前，地缘政治风险将呈现高压状态，推升原油价格。另一方面，美国大型石油企业正在开采委内瑞拉原油，目前其产能利用率已经提升至约35%，对原油价格造成一定压力。“总的来说，布油价格站上70美元之后，仍有望维持强势。”
概念板块显示，目前A股市场共53股涉及油气设服概念，合计总市值超2.4万亿元，万亿巨头中国海油遥遥领先，杰瑞股份体量也超千亿大关，中海油服、中信特钢总市值紧随其后。数据显示，年内共有21只油气设服概念股获得融资净买入，其中，中曼石油获融资客抢筹1.72亿元，四方达、中海油服分别获杠杆资金加仓1.25亿和1.09亿元，石化油服、海油发展、德石股份等6股融资净买额均在3000万元以上。
东阳光：公司正在筹划通过发行股份的方式收购宜昌东数一号投资有限责任公司（简称“东数一号”）控制权，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
中科曙光：2025年实现营业总收入149.70亿元，同比增长13.86%；归属于上市公司股东的净利润为21.13亿元，同比增长10.54%。主要由于公司优化产品结构，提升运营效率，为客户提供多样化、高质量的解决方案。
光线传媒：截至2026年2月23日24时，公司子公司参与的影片《飞驰人生3》累计票房收入（含服务费）约29.26亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。截至2026年2月23日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币4300万元至人民币5300万元（最终结算数据可能存在误差）。
苹果：2026年将采购超1亿片台积电亚利桑那工厂生产的先进芯片。此外据媒体报道，苹果将把部分MacMini台式电脑的生产从亚洲转移至美国。
温氏股份：2025年净利润52.35亿元，同比下降43.59%。报告期内，公司销售生猪4,047.69万头（其中毛猪和鲜品3,544.67万头，仔猪503.02万头），毛猪销售均价13.71元/公斤，同比下降17.95%。
通威股份：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买青海丽豪清能股份有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。
长芯博创：公司于2026年2月24日与上海鸿辉光通科技股份有限公司签订股权收购意向书，拟收购其持有的上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.8108%的股权。标的公司主营业务包括光通信设备销售等。
开普云：公司于2025年8月25日披露了重大资产重组预案，拟通过支付现金和发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克70%和30%股权并募集配套资金。然而，由于市场环境变化及交易双方未能就核心条款达成一致，公司决定终止本次交易。
中微半导：2025年实现营业总收入11.22亿元，同比增长23.09%；归母净利润2.85亿元，同比增长108.05%；基本每股收益0.71元。
三生国健：2025年实现营业总收入41.99亿元，同比增长251.81%；归母净利润29.39亿元，同比增长317.09%。报告期内公司与辉瑞公司（PfizerInc.）达成重要合作，公司收到辉瑞公司就707项目支付的授权许可首付款并相应确认收入约28.9亿元。
习近平总书记高度重视农村公路建设，要求持续推动“四好农村路”高质量发展。如今，一条条“畅安舒美”的农村公路，不仅打通了乡村振兴的“毛细血管”，更成为连接城乡、促进消费、激发内需的关键纽带。
国务院总理李强2月24日主持召开国务院常务会议。
交通运输部今天发布的数据显示，春节假期9天，全社会跨区域人员流动量多项指标创历史新高。交通基础设施网络不断完善，“人享其行、物畅其流”加速实现，“流动的中国”不断释放繁荣发展的活力。
据文化和旅游部数据中心测算，春节假日9天，全国国内出游5.96亿人次，国内出游总花费8034.83亿元，假日游客人数和花费均创历史新高，全国文化和旅游市场平稳有序。
记者从国家能源局了解到，今年春节假期，新能源汽车出行规模持续扩大，充电量创历史新高。
这个春节假期，从昼夜不息的国际物流通道，到开足马力的生产车间，企业抢抓先机，活力在新春持续涌动。
春节假期海南离岛免税购物金额达27.2亿元
港澳春节期间旅游市场火热
春节档电影放映总场次435万场 观影人次1.2亿
据伊朗媒体23日报道，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗在进行外交谈判的同时密切关注事态发展，任何对伊朗的攻击都将被视作侵略，侵略者将承担相应后果。
据美国媒体23日报道，美国海关与边境保护局证实，依据美国总统特朗普20日签署的行政令，将从24日起停止收取按美国《国际紧急经济权力法》征收的进口商品关税。同一天，特朗普宣布将对来自所有国家和地区的商品加征10%的关税。就此，白宫方面称，新关税政策将于24日生效。
还没有评论，来说两句吧...